Fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 3.679.000 neutraal)
Reeds genomen raadsbesluiten
Actualisering grondexploitaties 2022 (raadsbesluit 7 juli 2022)
- Actualisering grondexploitaties 2022 (€ 3.679.000 voordeel lasten & nadeel baten)
Ruimte en leefomgeving (€ 724.000 voordelig)
Wijkaanpak Stommeer (€ 100.000 neutraal)
In de begroting was rekening gehouden met een mogelijke subsidie voor de proceskosten van Stommeer vanuit de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). De nieuwe overgangsregeling van de SLS biedt echter geen mogelijkheid voor het subsidiëren van deze proceskosten.
Woningbouwversneller (voordeel lasten € 656.000)
In 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het versnellen van de woningbouw. De projecten zijn bemenst en is er in de projectbudgetten voldoende geld om aan de projecten te werken. Het inzetten van extra capaciteit is op dit moment vanwege de krapte op de arbeidsmarkt moeilijk. Daarnaast spelen andere oorzaken dan capaciteit veelal een rol bij vertragingen van projecten.
Kernorganisatie (nadeel lasten € 296.000)
Voor toelichting, zie programma 7 Overhead
Uitvoering structuurvisies / gebiedsontwikkeling Westeinderscheg (voordeel lasten € 50.000)
Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen.
Wijkaanpak Stommeer (voordeel lasten € 20.000)
Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen.
De Tuinen - facilitair (nadeel lasten € 185.000; treffen van een voorziening)
Voor de facilitaire projecten als geheel daalt het projectresultaat met € 185.000 van € 1.473.000 negatief tot € 1.658.000 negatief. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lager uitgevallen opbrengsten in Polderzoom fase 2 en hogere plankosten door het stroperige proces en opstarten van het exploitatieplantraject bij de Zwarteweg.
De Tuinen – Polderzoom fase 2
De inrichting van de openbare ruimte is in uitvoering. Een deel van de kosten stond in 2023 begroot, deze zijn naar voren gehaald (€ 345.000). De gerealiseerde opbrengsten zijn € 132.000 lager uitgevallen.
De Tuinen – Zwarteweg
Door moeizame onderhandelingen is het plan vertraagd. De kosten voor bouwrijp maken en PEAT (projectmanagement, engineering, administratie en toezicht) (€ 339.000) zijn doorgeschoven naar 2023. Ook de verwachte exploitatiebijdrage van € 947.000 voor plankosten en buitenruimte is doorgeschoven naar 2023.
Dorpshaven Zuid (nadeel baten € 57.000)
Er moet nog een brug worden aangelegd voordat het project kan worden afgesloten. Het budget van € 132.000 wordt doorgeschoven naar 2023. Daarmee schuift ook de onttrekking aan de voorziening met bijbehorende storting in de reserve kapitaallasten door naar 2023.
Hoofdweg Zuid (€ -63.000 neutraal)
Een tweetal planproducten dat voor 2022 geraamd was, wordt naar verwachting niet gemaakt. Dit betekent dat de uitgaven € 63.000 lager zijn. Dit is een project in voorbereiding, waardoor nog geen exploitatiebijdrage is geraamd. Er is daarom geen sprake van een voordeel voor het resultaat.
Uiterweg 116 Marinapark (€ 260.000 nadeel baten)
Dit project is vertraagd door onduidelijkheid over het maatschappelijk draagvlak. De gesprekken zijn na medio 2022 hervat. Met uitzondering van de plankosten schuiven alle kosten en opbrengsten door naar 2023. Dit heeft ook gevolgen voor de reserve Buitenruimte en de storting in de reserve Uiterweg van de vereveningsbijdrage.
Uiterweg 42-46 Nautisch centrum (€ -60.000 neutraal)
Dit project is vertraagd omdat het afhankelijk is gesteld van de voortgang bij de ontwikkeling van het project Uiterweg 116 Marinapark. De geraamde kosten schuiven grotendeels door naar 2023.
Kleine initiatieven - facilitaire projecten (€ 46.000 neutraal)
Een drietal kleine initiatieven is toegevoegd aan de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) en loopt vanaf nu mee met de grotere projecten en zijn budgettair opgenomen in de begroting (€ 46.000 uitgaven en inkomsten).
Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000
- software streetsmart voor driedimensionaal beeld buitenruimte (voordeel lasten € 12.000)
Reeds genomen raadsbesluiten
Actualisering grondexploitaties 2022 (raadsbesluit 7 juli 2022)
Actualisering grondexploitaties 2022 (€ 960.000 nadeel lasten & € 1.744.000 voordeel baten)
Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen (€ 1.732.000 voordelig)
De Tuinen (BIE) (voordeel lasten € 1.064.000 & nadeel baten € 821.000)
Voor de actieve projecten als geheel verbetert het projectsaldo op eindwaarde van € 6.418.000 met € 135.000 tot € 6.283.000 negatief. De netto contante waarde daalt hierdoor in 2022 van € 5,9 miljoen naar € 5,7 miljoen. Hierdoor kan € 239.000 voorziening vrijvallen in 2022.
Aangezien de voorziening voor het actieve deel van de Tuinen van Aalsmeer (BIE) op netto contante waarde is aangehouden dient de voorziening met de door de BBV voorgeschreven discontovoet (2%) jaarlijks te worden opgerent. De jaarlijkse storting 2022-2025 kan met € 5.000 worden verlaagd van € 119.000 tot € 114.000. Door verlenging van de looptijd moet in 2026 nog € 113.000 worden gestort in de verliesvoorziening.
De voornaamste verbetering betreft het vervallen van een interne verwervingspost bij de Zwarteweg en de vrijval van het restant saneringsbudget na afronding van de werkzaamheden. Daartegenover staan hogere plankosten door moeizame onderhandelingen en verlenging van de looptijd met een jaar.
Polderzoom fase 2
Door diverse omstandigheden is de aankoop van de gronden (€ 250.000) vertraagd, hierdoor zijn de in 2022 begrote sloopkosten (€ 50.000) doorgeschoven naar 2023 en is ook een deel van de plankosten (€ 107.000) doorgeschoven.
Spoorlaan en Opheliahof
Het plan is vertraagd door programmatische wijziging waardoor een nieuw plan uitgewerkt moet worden en de uitvoering is doorgeschoven naar 2023.
Zwarteweg
De begrote verwerving kan vervallen, dit betrof een interne verwerving zonder boekwaarde (€ 105.000). De saneringswerkzaamheden zijn afgerond, de kosten zijn € 40.000 lager dan begroot. De begroting voor bouwrijp maken (€ 425.000) is doorgeschoven naar 2023
Hornmeer Meervalstraat & Roerdomplaan (nadeel lasten € 799.000 & voordeel baten € 1.475.000)
De opbrengsten voor de locatie Meervalstraat zijn één jaar eerder ontvangen dan was geraamd. De reden is dat gemeente en ontwikkelaar eerder dan gedacht overeenstemming over de voorwaarden en het moment van levering hebben gekregen. De opbrengsten voor de locatie Roerdomplaan vinden juist één jaar later plaats in 2023. Per saldo is er in 2022 een voordeel van € 8.712.000. De kosten voor het bouwrijp maken van de Roerdomplaan zijn volledig en van de Meervalstraat deels doorgeschoven naar 2023. Dit is inclusief bovenwijks een faseringsvoordeel van ruim € 800.000. Het resultaat van deze grondexploitatie is door de toegenomen grondopbrengsten verbeterd. Een groot deel van de opbrengsten is eerder binnengekomen. Dit leidt tot een grotere resultaatneming in 2022 van € 2.282.000. Het resultaat op eindwaarde is als gevolg van hogere grondopbrengsten € 953.000 voordeliger.
Graaf Willemlaan 1-3 (€ -126.000 neutraal & nadeel lasten € 56.000)
Het traject met de ontwikkelende partij is gestopt, omdat het project niet haalbaar bleek. Het project wordt in 2022 verder afgehecht en afgesloten. De voorbereidingskosten bedragen € 56.000 en worden in 2022 als verlies genomen. Mogelijk vindt op een later moment alsnog een ontwikkeling plaats. Dit wordt een nieuw project.
Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan/Hoeksteen (€ 100.000 neutraal)
Er is onverwacht een verontreiniging aangetroffen in het voormalig schoolgebouw. Deze verontreiniging moet waarschijnlijk spoedig gesaneerd worden. De kosten worden betrokken bij de nog op te stellen Grondexploitatie.
Hoofdweg-Zuid (neutraal / beschikbaar stellen van een investeringsbedrag van € 86.000)
Voor Hoofdweg-Zuid is een actieve grondexploitatie in voorbereiding (AGIV) nodig om een beoogde grondverkoop in het plangebied te kunnen voorbereiden. Hiervoor is een bestuurlijk besluit nodig. Het gaat om een verkoop van een strook grond aan marktpartijen. Om een eventuele grondverkoop voor te bereiden is het wenselijk een grex te openen. Marktpartijen ontwikkelen voor eigen rekening en risico dit project. Naast deze AGIV is er voor dit project al een facilitaire grondexploitatie. Bij de jaarrekening worden de budgetten geactualiseerd en verwerkt in de Meerjarenprognose Grondexploitaties. Dan vindt ook de opening van de grondexploitatie (incl. grondexploitatiebegroting) plaats.
Beslispunt: het openen van een actieve grondexploitatie in voorbereiding (AGIV) voor Hoofdweg Zuid en het beschikbaar stellen van raadskrediet van € 86.000 voor het voorbereiden van deze plannen.
Reeds genomen raadsbesluiten
Actualisering grondexploitaties 2022 (raadsbesluit 7 juli 2022)
- Actualisering grondexploitaties 2022 (€ 237.000 voordeel lasten & € 968.000 nadeel baten)
Wonen en bouwen (€ 170.000 voordelig)
Omgevingsvergunningen (nadeel lasten € 320.000 & voordeel baten € 632.000)
De verwachte opbrengst bouwleges 2022 schatten we in op € 1.900.000. Dit is op basis van de informatie die op 1 augustus 2022 voorhanden is. Dit betekent een verhoging van de legesopbrengsten met een bedrag van € 632.000, met name veroorzaakt door het aantal verwachte aanvragen met een bouwsom > €500.000, zowel regulier als uit SO projecten. De hiermee samenhangende kosten van vergunningverlening en toezicht dienen ook verhoogd te worden met € 320.000, welke op de limitatieve lijst terecht komen.
Kernorganisatie (nadeel lasten € 102.000)
Voor toelichting, zie programma 7 Overhead
Reeds genomen raadsbesluiten
Vaststellen Jaarstukken 2021 (raadsbesluit 29 september 2022)
- Budgetoverheveling Huisvesting arbeidsmigranten (€ 40.000 nadeel lasten)
Beheer overige gebouwen en gronden (€ 1.596.000 nadelig)
Actualisatie pandenbegroting (nadeel lasten € 25.000 & voordeel baten € 311.000)
Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huurniveaus als de onderhoudsniveaus worden aangepast op basis van de laatste raming.
Het gebouw en het terrein aan de Oosteinderweg 247A/C in Aalsmeer zijn sinds 9 december 2021 in eigendom van de gemeente Aalsmeer. Het pand kent twee huurders (The Beach en Optisport). De huurinkomsten voor 2022 zullen in totaal € 400.000 bedragen. Conform raadsbesluit 28 oktober 2021 zijn de begrote huurbaten reeds verhoogd met € 106.000 ter dekking van de kapitaallasten. Via deze mutatie worden de hogere huurbaten 2022 opgenomen (€ 294.000). De structurele effecten worden verwerkt bij de Kadernota 2024.
Oekraïne huisvesting (€ 1.420.000 nadeel lasten)
Voor toelichting zie programma 8, algemene uitkering.
Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000
- Actualisatie kapitaallasten (nadeel lasten € 2.000)
Reeds genomen raadsbesluiten
Vaststellen Jaarstukken 2021 (raadsbesluit 29 september 2022)
- Budgetoverheveling kwijtschelden huur SICA (€ 3.000 nadeel lasten)
Meerjarenprojecten plan buitenruimte MPP 2022-2025 (raadsbesluit 7 juli 2022)
Meerjarenprojecten plan buitenruimte MPP 2022-2025 (€ 60.000 voordeel lasten & € 517.000 nadeel baten)
Reservemutaties (€ 1.523.000 nadelig)
Reserve Uiterweg (voordeel lasten € 245.000)
- Lagere storting Uiterweg 116 Marinapark (zie toelichting onder Ruimte en leefomgeving)
Reserve Grondexploitaties (nadeel lasten € 2.282.000)
- Hogere storting Hornmeer Meervalstraat & Roerdomplaan (zie toelichting onder Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen )
Reserve Buitenruimte (voordeel lasten € 23.000)
- Uiterweg 116 (€ 15.000 lagere storting)
- Hornmeer Meervalstraat & Roerdomplaan (€ 8.000 lagere storting)
Dekking kapitaallasten gebouwen (voordeel baten € 2.000)
Op basis van de in de jaarrekening 2021 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden.
Reeds genomen raadsbesluiten
Meerjarenprojecten plan buitenruimte MPP 2022-2025 (raadsbesluit 7 juli 2022)
- Meerjarenprojecten plan buitenruimte MPP 2022-2025: (€ 2.956.000 nadeel lasten & voordeel baten) Het betreft de reserve Bovenwijkse Voorzieningen die per 1 januari 2022 overgeheveld is naar de reserve Buitenruimte.
Actualisering grondexploitaties 2022 (raadsbesluit 7 juli 2022)
- Actualisering grondexploitaties 2022 (€ 490.000 voordeel lasten)